Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т
Ч Е Т
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
за: 4 квартал
Открытое акционерное
общество "Меллянефть"
Код эмитента: 55083-D
Место нахождения: Республика Татарстан,
423330, Муслюмовский район, село Муслюмово, ул. Урожайная, д.67
Почтовый адрес: Республика Татарстан, 423368, Сармановский район п.Джалиль,
ул.
Ахмадиева, д.33
Информация, содержащаяся в настоящем
ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор М.М.Тазиев _________________
(подпись)
главный бухгалтер Г.Н.Мутыгуллина
_________________
(подпись)
«___»______________2005 г.
(М.П.)
Контактное лицо: Гарифуллина Р.Р.
Консультант
Тел.: (8553) 37-06-38 Факс: (8553) 37-06-38
Адрес электронной почты: aico-neft@newmail.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.mellyaneft.narod.ru , на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1.3. Сведения об аудиторе эмитента-------------------------------------------------------------------------------------------7
1.4. Сведения об оценщике эмитента------------------------------------------------------------------------------------------7
1.5. Сведения о консультатнтах эмитента---------------------------------------------------------------------------------7
1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный
отчет----------------------------------------------------8
II. Основная информация о
финансово - экономическом состоянии эмитента-------------------------------------------------- 8
7.2. Квартальная бухгалтерская
отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал----- 26
7.5. Сведения обобщей сумме
экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в обьеме продаж-- 26
а) фирменное наименование эмитента
на
русском языке:
полное наименование - Открытое акционерное общество
"Меллянефть"
сокращенное наименование - ОАО "Меллянефть"
Место нахождения: Республика Татарстан, Муслюмовский район, село Муслюмово, ул.
Урожайная, д.67
Почтовый адрес: 423368, Республика
Татарстан, Сармановский район, пос. Джалиль, ул Ахмадиева, 33
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты
Тел.:
(85573) 60010 Факс: (85573) 60012
Адрес
электронной почты: mellyaneft@tatais.ru
г) адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента
http://www mellyaneft. narod. ru
д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах
Порядковый
номер выпуска: 4
Категория:
обыкновенные
Форма
ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная
стоимость одной ценной бумаги выпуска: 3.5
Количество
ценных бумаг выпуска: 12 000 000
Общий
объем выпуска: 42 000 000
Сведения
о государственной регистрации выпуска:
Дата
регистрации: 29.03.2002
Регистрационный
номер: 1-04-55083-D
Орган,
осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в
Республике Татарстан
Способ
размещения: конвертация
Период
размещения: c 1.04.2002 по 1.04.2002
Текущее
состояние выпуска: размещение завершено
Количество
фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом
об итогах выпуска: 12 000 000
Сведения
о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата
регистрации: 1.04.2002
Орган,
осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в
Республике Татарстан
Ограничения
в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Ограничений в
отношении потенциальных приобретателей ценных бумаг не устанавливается.
Рыночная
информация о ценных бумагах выпуска:
Торговля
ценными бумагами эмитента на организованном рынке не осуществляется.
Дополнительная
существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
“Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и
прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий
и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов
по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками,
описанными в настоящем ежеквартальном отчете”.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет
директоров
Председатель:
Валиев Фанис Хаматович
Члены
совета директоров:
Валиев Фанис Хаматович
Год
рождения: 1950
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Год
рождения: 1946
Хисамов Раис Салихович
Год
рождения: 1950
Каюмов Малик
Шафикович
Год
рождения: 1952
Сулейманов
Эсаф Ибрагимович
Год
рождения: 1938
Хабипов Ришат Рашидович
Год рождения: 1963
Тазиев Марат Миргазиянович
Год
рождения: 1968
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Тазиев Марат Миргазиянович
Год
рождения: 1968
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное наименование банка: Акционерный Банк
“Девон-Кредит” г. Альметьевск (ОАО)
Место нахождения банка: 423450, РТ, г. Альметьевск,
ул.Ленина, д.77
ИНН: 1644004905
Номер счета: 40702810700020000012
Банковский идентификационный код (БИК): 049202792
К/счет: 30101810400000000792
· полное
фирменное наименование: Закрытое
акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЕКС»
· сокращенное фирменное наименования: ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЕКС»
· место
нахождения аудиторской организации: 420000,
РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.15
· почтовый адрес: 420000,
РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.15
· номер
телефона и факса, адрес электронной почты
(если имеется)
Тел.:
(8432) 72-32-45
Факс:
(8432) 72-40-11
Адрес электронной почты: info@audex.ru
· данные о
лицензии аудитора
Номер
лицензии: Е 000499
Дата
выдачи: 25.06.2002 года
Срок
действия: пять лет
Орган,
выдавший лицензию: Министерство финансов Российской
Федерации
· финансовый
год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004год
Проверка
данной аудиторской фирмой осуществляется с 2004 года по настоящее время.
Порядок
выбора аудитора эмитента:
Кандидатуры аудитора выдвигаются Советом директоров и
утверждаются Общим собранием акционеров.
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий не было.
Информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Каких-либо существенных интересов,
связывающих аудитора с эмитентом нет.
доли участия аудитора в уставном (складочном) капитале
эмитента: нет
предоставление заемных средств аудитору (должностным
лицам аудитора) эмитентом: нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в
продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не
имеют места
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно
должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора
определяется Советом директоров Общества.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги эмитент не имеет.
Консультантов эмитент не имеет.
Главный бухгалтер: Мутыгуллина
Галина Николаевна
II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
Данная информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не торгуются через организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Рыночная капитализация эмитента тыс. руб.
|
2000
год |
2001
год |
2002
год |
2003
год |
2004
год |
2005
год III кв. |
|
88
511 |
134
037 |
145
949 |
151
593 |
170
191 |
203
293 |
Методика расчета рыночной капитализации:
Рыночная
капитализация эмитента равна разности балансовой стоимости активов и начального
взноса (уставного капитала), минус сумма
краткосрочной и долгосрочной задолженности эмитента.
Данная информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается
|
Наименование |
Наименование |
Сумма
основного долга,руб./иностр.валюта |
Срок
кредита (займа)/срок погашения |
Наличие
просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/ или установленных
процентов, срок просрочки, дней |
|
Кредит |
АБ «Девон-Кредит» |
10 000 000 |
1 год/22.06.02г |
Просроченной
задолженности нет. Погашена |
|
Кредит Кредит |
АБ «Девон-Кредит» |
10 000 000 |
20 дней/20.12.01г |
Просроченной
задолженности нет. Погашена |
|
Кредит |
АБ «Девон-Кредит» |
10 000 000 |
178 дней/21.10.02г |
Просроченной
задолженности нет. Погашена |
|
Кредит |
АБ «Девон-Кредит» |
10 000 000 |
178 дней/21.03.03г |
Просроченной
задолженности нет. Погашена |
|
Кредит |
АБ «Девон-Кредит» |
10 000 000 |
1 год/10.10.03г |
Просроченной
задолженности нет. Погашена |
|
Кредит |
АБ «Девон-Кредит» |
11 000 000 |
64 дня/02.06.03г |
Просроченной
задолженности нет. Погашена |
|
Кредит |
АБ «Девон-Кредит» |
10 000 000 |
1 год/23.09.04г |
Просроченной
задолженности нет. Погашена |
|
Кредит |
АБ «Девон-Кредит» |
10 000 000 |
1 год/22.05.04г |
Просроченной
задолженности нет. Погашена |
|
Облигационный займ |
ЗАО ИФК «Солид» |
50 000 000 |
2 года/25.12.04г |
Просроченной
задолженности нет. Погашена |
|
Кредит |
АБ «Девон-Кредит» |
20 000 000 |
181 день/09.03.05г |
Просроченной
задолженности нет. Погашена |
|
Кредит |
АБ «Девон-Кредит» |
20 000 000 |
1 год/23.11.05г |
Просроченной
задолженности нет. |
|
Кредит |
ОАО «Банк Зенит» |
25 000 000 |
1 год/25.11.05г |
Просроченной
задолженности нет. |
|
Кредит |
АБ «Девон-Кредит» |
80 000 000 |
2 года/07.03.07г |
Просроченной
задолженности нет. |
|
Кредит |
АБ «Девон-Кредит» |
86 813 220 |
2 года/19.04.07г |
Просроченной
задолженности нет. |
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Предоставление эмитентом обеспечения
третьим лицам не имело места.
Обязательств эмитент не имеет.
Прочих обязательств эмитент не имеет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия акций
производилась с целью привлечения средств для дальнейшего развития компании.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Последствия экономического
кризиса и политическая нестабильность не способствуют притоку новых инвестиций
в Россию и, в частности, в нефтяной
сектор экономики.
Законодательная база частного
предпринимательства в стране еще не окончательно сформирована. При
неблагоприятных изменениях в законодательстве, касающихся напрямую эмитента,
руководство компании скорректирует планы дальнейшего функционирования с целью
сохранения прибыльности и рентабельности компании.
Разведка, разработка и
оснащение новых месторождений нефти, поддержание в рабочем состоянии старых
скважин, бурение новых, а также транспортировка нефти представляют собой очень
сложный и капиталоемкий процесс. Дополнительных вложений требуют методы
повышение нефтеотдачи пластов. По мере истощения месторождений, роль специальных
методов повышения нефтеотдачи будет возрастать. Соответственно будет
происходить удорожание материально-технической базы освоения месторождений. По
мере истощения месторождения компания будет стремиться сокращать удельные
капитальные вложения на 1 скважину.
Нефтегазовый сектор
экономики подвержен высокой степени экологических рисков. Даже при ныне
действующих в Республике Татарстан экологических нормах существует риск
штрафных санкций в связи с их нарушением. Кроме того, возможен пересмотр
федеральных и региональных экологических норм в направлении их дальнейшего
ужесточения. При ужесточении экологических норм эмитент будет стремиться
использовать приемлемые по соотношению цена/качество материалы и оборудование.
Также возможно использования страхования отдельных элементов бизнеса.
Основным риском для отрасли является
падение цен на нефть.
Республика Татарстан входит в Приволжский
федеральный округ и является одним из наиболее развитых субъектов Российской
Федерации. Экономический потенциал промышленности и сельского хозяйства
находится на высоком уровне.
Регион развивается более
быстрыми темпами, чем средние темпы роста в РФ. Значительное внимание уделяется
топливной отрасли, которая является лидирующей в Татарстане.
Эмитент, ОАО “Меллянефть”, является молодой компанией
нефтедобывающей отрасли, разрабатывает новые месторождения нефти, использует
современные технологии нефтедобычи. При дальнейшем экономическом росте региона
спрос на продукцию эмитента останется востребованной на том же уровне или
повысится, так как топливо является неотъемлемой составляющей любой экономики.
При неблагоприятном развитии экономики региона эмитент постарается
контролировать уровень капитальных вложений таким образом, чтобы объем
производимой продукции не превышал спрос и общие затраты не превышали доходы от
производственной деятельности.
Эмитент добываемую нефть
в настоящее время напрямую не экспортирует, при этом доля импортных товаров,
услуг, материалов и сырья, потребляемая эмитентом является незначительной.
Поэтому риск резких колебаний валютного курса не окажет негативного влияния на
возможности эмитента.
Описание влияния инфляции.
Кризис 1998 года привел к
девальвации национальной валюты в несколько раз, что вызвало мощный импульс
инфляции. После кризиса инфляция постепенно снижалась.
Дальнейшее снижение
инфляционного давления будет благоприятно сказываться на экономике России и
нефтяной отрасли. Устойчивое функционирование эмитента во время кризиса и
сильного инфляционно давления свидетельствует о значительной финансовой
устойчивости предприятия. По мнению эмитента, значения инфляции, при котором у
него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед
владельцами облигаций, лежат значительно выше величины инфляции, заложенной в
российский федеральный бюджет на 2004-2005 годы – 10-12% годовых. Продукция
эмитента пользуется постоянным спросом. Внутренние цены на нефть двигаются либо
в соответствии с уровнем инфляции, либо превышают его. Экспортные цены на нефть
значительно выше внутренних цен.
При росте инфляции эмитент планирует
уделить особое внимание договорным отношениям с основным торговым партнером,
ОАО “Татнефть”, с целью сокращения дебиторской задолженности и повышения
оборачиваемости оборотных активов.
К числу правовых рисков, которые могут оказать негативное
воздействие на деятельность компании можно отнести налоговое законодательство.
В настоящее время доля налога на добычу полезных ископаемых составляет в
себестоимости эмитента в среднем около 45 %, при этом уровень налогообложения
не зависит от реализации и прибыли
эмитента, дальнейшее увеличение налогового бремени может отрицательно сказаться
на развитии компании. Опасения вызывает также планируемое введение банка качества нефти,
что возложит дополнительные затраты на эмитента.
Подобных рисков нет.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
фирменное наименование эмитента:
полное наименование: Открытое акционерное общество
“Меллянефть”
сокращенное наименование:
ОАО “Меллянефть”
Фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано
как товарный знак или знак обслуживания.
В течение времени существования эмитента его фирменное
наименование и организационно-правовая форма не изменялись.
Дата государственной регистрации
эмитента: 1.12.1997
Номер свидетельства о
государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную
регистрацию эмитента): №
489/к
Орган, осуществивший
государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата
при Министерстве юстиции Республики Татарстан
Основной государственный
регистрационный номер: 1021605555179
Серия и номер свидетельства о
государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную
регистрацию эмитента): 16 000751806
Дата государственной регистрации
эмитента: 23.10.2002 г.
Орган, осуществивший
государственную регистрацию: Межрайонная Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам № 2 по Республике Татарстан
Нефтедобывающее
предприятие ″Меллянефть″ зарегистрировано 1 декабря 1997 года,
номер свидетельства о государственной регистрации: 489/К, орган, осуществивший
государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата при
Министерстве юстиции Республики Татарстан. Цель создания эмитента: извлечение
прибыли. Основные виды деятельности:
1.
Осуществление доразведки и разработки Муслюмовского
нефтяного месторождения;
2.
Разработка и геологоразведка новых месторождений.
3.
Добыча полезных ископаемых, в том числе нефти, газа и
им сопутствующих;
4.
Реализация нефти;
5.
МУН (методы
увеличения нефтеотдачи) с применением комплексного виброволнового химического
воздействия на пласт.
В ходе производственной
деятельности компания активно взаимодействует с Управлением реализации нефти и
нефтепродуктов.
Объемы добычи нефти эмитентом невелики по
сравнению с крупными нефтедобывающими компаниями, однако, компания занимает свою нишу на
рынке нефтедобычи, разрабатывая небольшие месторождения высоковязкой и
сернистой нефти, в том числе с применением специальных методов повышения
нефтеотдачи пластов, требующие больших капиталовложений, которые не
представляют интереса для крупных нефтяных холдингов.
Место
нахождения эмитента:
Республика
Татарстан, 423970, Муслюмовский район, село Муслюмово,ул.Урожайная,д.67
Место
нахождения постоянно действующего
исполнительного органа эмитента:
Республика
Татарстан, 423368, Сармановский район, пос. Джалиль, ул. Ахмадиева, 33
Тел.: (85573) 60010 Факс: (85573) 60012
Адрес электронной почты: mellyaneft@tatais.ru
идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 1636002647
Филиалов и
представительств эмитент не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Коды ОКВЭД: 11.10.11, 29.52, 29.12.9, 51.51.3, 74.20.2,
60.24.1
Данная информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается
Данная информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается
Данная информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается
Реализация нефти на 100
% производится через Управление реализации нефти и нефтепродуктов Открытого
акционерного
общества “Татнефть” им. В. Д. Шашина. Негативных факторов, которые могут
повлиять на сбыт его продукции в будущем, эмитентом не отмечается.
Номер: ТАТ 10546 НР
Дата выдачи: 12.01.1998
Срок действия: до 1.10.2018
Номер: ПЕМ 13041 НЭ
Дата выдачи: 19.03.2005
Срок действия: до 10.03.2025
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных
ресурсов РФ
Виды деятельности: Лицензия на право
пользования недрами
Номер: ОРБ 01715 НР
Дата выдачи: 18.04.2005
Срок действия: до 15.04.2030
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных
ресурсов РФ
Виды деятельности: Лицензия на право
пользования недрами
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных
ресурсов РФ
Виды деятельности: Лицензия на право
пользования недрами
Номер: 00520 НЭ
Дата выдачи: 1.03.1998
Срок действия: до 1.02.2019
Орган, выдавший лицензию: Гос.комитет по геологии и
использованию недр
Виды деятельности: Лицензия на право
пользования недрами
Номер: 48-ЭН №001077
Дата выдачи: 24.11.2004
Срок действия: до 24.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Гостехнадзор России
Виды деятельности: Осуществление деятельности
по эксплуатации производств и объектов в нефтяной и газовой промышленности в
части разработки нефтяных месторождений
Эмитент за последний завершенный
финансовый год и за последний квартал совместную деятельность с
другими организациями не вел.
перечень
месторождений полезных ископаемых:
1)Муслюмовское месторождение нефти и
газа
2) Тукачевский участок в Усольском районе Пермской области и
Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого автономного округа
3)Домосейкинская площадь в Северном
районе Оренбургской области
вид полезного ископаемого: нефть
размер доказанных
запасов с указанием методики их оценки:
Информация о размере запасов, согласно Закону РФ “О государственной тайне” № 5485-I от 21.07.1993г. и Постановления Правительства РФ от
02.04.2002г. № 210 является государственной тайной и не подлежит разглашению.
лицензии на
пользование недрами:
1)Номер: ТАТ 10546 НР
Дата выдачи: 12.01.1998
Срок действия: до 1.10.2018
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных
ресурсов РФ
Виды деятельности: Лицензия на право
пользования недрами
2) Номер: ПЕМ 13041 НЭ
Дата выдачи: 19.03.2005
Срок действия: до 10.03.2025
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных
ресурсов РФ
Виды деятельности: Лицензия на право
пользования недрами
3) Номер: ОРБ 01715 НР
Дата выдачи: 18.04.2005
Срок действия: до 15.04.2030
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных
ресурсов РФ
Виды деятельности: Лицензия на право
пользования недрами
4)Номер: 00520 НЭ
Дата выдачи: 1.03.1998
Срок действия: до 1.02.2019
Орган, выдавший лицензию: Гос.комитет по геологии и
использованию недр
Виды деятельности: Лицензия на право
пользования недрами
основные положения
лицензий касательно обязательств эмитента с указанием срока выполнения
указанных обязательств:
·
осуществлять
безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами в соответствии с
действующими правилами и нормами, действовать с наименьшим воздействием на
окружающую среду;
·
проводить
работы по геологическому изучению нефтеносности недр на лицензионной территории
в соответствии с Республиканскими программами, ежегодно принимаемыми МЭ и ПР РТ
и ГУПР РФ по РТ;
·
по
мере необходимости проводить пересчет запасов нефти и газа в установленном
порядке для внесения их в Государственный баланс;
·
проводить
добычу нефти в соответствии с проектными показателями, ежегодно
рассматриваемыми и принимаемыми центральной комиссией по разработке месторождений (филиал ЦКР в
РТ);
·
осуществлять
разработку месторождений в соответствии с действующими нормативными
документами;
·
вести
учет добываемой продукции и всех показателей разработки месторождений и
представлять все необходимые данные в государственные органы, уполномоченные
вести проверку.
·
ежегодно
проводить мониторинг состояния недр и окружающей природной среды с
безвозмездным представлением материалов
в территориальный орган Распорядителя
недр;
обязательные платежи,
которые должны быть произведены эмитентом, его дочерними или зависимыми
обществами по условиям лицензии:
Вносить плату за
пользование недрами в соответствии с действующим законодательством.
степень выполнения
указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием
любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по
лицензии и возможности их наступления:
·
Своевременно
отчислять налоги на добычу полезных ископаемых.
·
Состояние
выполнения лицензионных соглашений ежегодно(по истечению года) рассматривается
в ГУПР по РТ,РФ с составлением протокола, где
указываются общая оценка выполнения обязательств владельца лицензии и рекомендации по повышению эффективности действий.
Переработкой полезных ископаемых эмитент
не занимается, реализует сырую нефть.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планах будущей
деятельности компании:
1) по Муслюмовскому месторождению в
Татарстане: обеспечение запланированного
уровня добычи нефти и выполнение
условий лицензионного соглашения,
завершение прохождения экспертизы
новых проектов. Ожидаемый объем
добычи нефти - 104 456 тонн,
ожидаемая балансовая прибыль – 115 559 тыс.рублей при
отгрузке продукции на сумму 825 261,2
тыс. рублей, объем капитальных вложений -
105 000 тыс. рублей.
2) по Тукачевскому
месторождению Пермской области: разработка и согласование проектных документов, расконсервация двух скважин,
реликвидация одной скважины,
согласование схемы реализации
нефти и заключение соответствующих договоров.
3) по Домосейкинскому
месторождению Оренбургской области: разработка
и согласование проектных документов,
расконсервация одной скважины, начало проведения геолого-разведочных работ, согласование схемы реализации нефти и
заключение соответствующих договоров
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
|
Полное и сокращенное фирменное наименование |
Место нахождения |
Основание признания дочерним или зависим общест. |
Доля в УК общества (%) |
Доля дочер или завис. общ. в УК ОАО «МН» |
Основной
вид деятельности общества |
Значение общества для эмитента |
|
1)Общество с ограниченной ответственностью
«Сиаль» ООО «Сиаль» |
614016,Россия, Пермская область, г.Пермь,
ул.Краснофлотская,15 |
Владение 100
% в УК |
100 |
- |
11.10.11,11.10.2., 11.20.1,11.20.2,11.2.4. Добыча
нефти и газа, предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти,
газа и газового конденсата. |
В
перспективе разработка нефтяных месторождений за пределами РТ |
|
Совет директоров, коллегиальный орган - не предусмотрены Уставом Единоличный исполнительный орган – директор Мингазов Рафаэль Рафисович, Год рождения – 1970 год, Доли в Уставном капитале - нет |
||||||
|
2)Общество с ограниченной
ответственностью «Бенталь» ООО «Бенталь» |
423450, Россия, Респ.Татарстан, ул.Заслонова, 20 |
Владение 100
% в УК |
100 |
- |
11.10.11,11.10.2., 11.20.1,11.20.2,11.2.4. Добыча
нефти и газа, предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти,
газа и газового конденсата. |
В
перспективе разработка нефтяных месторождений за пределами РТ |
|
Совет директоров, коллегиальный орган - не предусмотрены Уставом Единоличный исполнительный орган – директор Чукашев Виктор Николаевич, Год рождения – 1953 год, Доли в Уставном капитале - нет |
||||||
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1.Основные средства
Данная информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
Данная информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии
с Уставом ОАО "Меллянефть"
Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров. Общество
обязано
ежегодно проводить Общее собрание Акционеров.
К компетенции
Совета директоров Общества относятся решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных
законодательством РФ к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров
Общества.
Руководство
текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным
директором.
Компетенция
общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
В
соответствии с Уставом Общества к
компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.)увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
9) избрание
членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года;
12) определение порядка ведения Общего
собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и
досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) принятие решений об одобрении
крупных сделок, предусмотренных статьей 798 Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
17) приобретение Обществом размещенных акций в
случаях, предусмотренных Федеральным законодательством “Об акционерных
обществах”;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организации;
19) утверждение внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных
Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Компетенция
Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
В
соответствии с Уставом ОАО
"Меллянефть" к компетенции Совета директоров Общества
относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
3) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании Акционеров, и другие вопросы, отнесенные законодательством к
компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания Акционеров;
5) Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством;
6) определение
цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в
случаях, предусмотренных законодательством;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных действующим законодательством;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов общества (в том числе регулирующих
договорные отношения общества, отношения по сдаче имущества (помещений) в
аренду, прочие) за исключением внутренних документов, утверждение которых
отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних
документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов
общества;
12) создание
филиалов и открытие представительств Общества;
13) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
14) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
15)
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
16) Иные вопросы, предусмотренные настоящим
Уставом.
Компетенция
единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами):
В соответствии с Уставом
ОАО «Меллянефть»:
1) Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего
собрания Акционеров и Совета директоров Общества.
2) Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества,
в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками общества. Права и обязанности Генерального директора Общества
по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются
законодательством РФ, а также договором, заключаемым с обществом.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Валиев Фанис Хаматович
Члены совета директоров:
Валиев Фанис Хаматович
Год рождения: 1950
Образование:
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 1997
Организация: Азнакаевское УБР открытого акционерного
общества "Татнефть"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Ведущий инженер по новым структурам
Период: 1997 - 1999
Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Зам. начальника по разработке нефтяных
месторождений технологического отдела
Период: 1997 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Меллянефть"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1997 - 1997
Организация: Азнакаевское УБР открытого акционерного
общества "Татнефть"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Начальник отдела по составлению смет и
договоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое
акционерное общество "Нефтеконсорциум"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не
имеет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных
связей с членами Совета директоров, Генеральным директором, главным
бухгалтером, а также членами ревизионной комиссии не имеет
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Год рождения: 1946
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1999
Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть"
Сфера деятельности: Нефте- и газодобывающая
деятельность
Должность: Главный инженер, первый заместитель
генерального директора
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество ИФК
"СОЛИД"
Сфера деятельности: Финансовая деятельность
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Татойлгаз"
Сфера деятельности: Нефте- и газодобывающая
деятельность
Должность: Председатель
Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество
"ТАТЕХ"
Сфера деятельности: Нефте- и газодобывающая
деятельность
Должность: Председатель
Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество
"Татнефтеотдача"
Сфера деятельности: Нефте- и газодобывающая
деятельность
Должность: Председатель
Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Девон-Кредит"
(организационно-правовая форма)
Сфера деятельности: Финансы и кредит
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество
"Татнефть"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Генеральный директор
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Нижнекамский НПЗ"
Сфера деятельности: Нефтеперерабатывающая
деятельность
Должность: Председатель Совета директоров
Период: с 23.05.2003 г по наст. время
Организация: Закрытое
акционерное общество
"РИТЭК-Внедрение"
Сфера деятельности: Нефтедобывающая
деятельность
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Национальный негосударственный пенсионный
Сфера деятельности: Страхование и пенсионное
обеспечение
Должность: Председатель Совета
Период: 2000 - наст. время
Организация: Банк ЗЕНИТ (Открытое акционерное общество)
Сфера деятельности: Финансы и кредит
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество
"Алойл"
Сфера деятельности: Деятельность в области
исследований и разработок
Должность: Член
Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество
"Татнефтехиминвестхолдинг"
Сфера деятельности: Кредитование и
государственное страхование
Должность: член
Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое
акционерное общество "Нефтеконсорциум"
Сфера деятельности: услуги по разработке
месторождений нефти
Должность: член Совета директоров
Период: С 21.07.2000 по настоящее время
Организация: Открытое
акционерное общество "Нижнекамскшина"
Сфера деятельности: производство шин
Должность: председатель
Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое
акционерное общество "Геотех"
Сфера деятельности: нефтедобывающая
деятельность
Должность: член Совета директоров
Период: с 31.08.2001 г по - наст. время
Организация: Закрытое
акционерное общество "Объединенная лизинговая компания
ЦЕНТР-КАПИТАЛ"
Сфера деятельности: управленческие и лизинговые услуги
Должность: председатель Совета директоров
Период: с 25.06.2002 г. по наст. время
Организация: Закрытое
акционерное общество "Юнивест-Холдинг"
Сфера деятельности: торгово-закупочная деятельность
Должность: член Совета директоров
Период: с 07.06.2002 г. по наст. время
Организация: Акционерный коммерческий банк «Ак Барс» Банк
Сфера деятельности: банковская
деятельность
Должность: член Наблюдательного Совета банка
Период: с 15.05.2001 г. по
наст. время
Организация: Открытое
акционерное общество "Шешмаойл"
Сфера деятельности: нефтедобывающая
деятельность
Должность: член Совета директоров
Период: с 15.01.2003 г. по наст. время
Организация: Закрытое
акционерное общество "УкрТатнафта"
Сфера деятельности: развитие механизмов
интегрирования народного хозяйства
Украины и Республики Татарстан в международную систему экономических отношений
Должность: член Наблюдательного Совета
Период: с 2002 г по наст. время
Организация: акционерное общество "Татнефть-Ойл
АГ"
Сфера деятельности: торговля нефтепродуктами в
Европе
Должность: член Совета директоров
Период: с 30.12.2002 г по наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Татнефть-Нефтехим"
Сфера деятельности: управление коммерческой
деятельностью предприятий нефтехимического комплекса
Должность: председатель
Совета директоров
Период: с 30.11.2002 г по наст.
время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Татнефть-Бурение"
Сфера деятельности: строительство скважин всех
видов
Должность: член Совета директоров
Период: с 11.04.2003 г. по наст. время
Организация: Открытое
акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Должность: член Совета директоров
Период: с 16.01.2004 по наст. время
Организация: Открытое
акционерное общество "ТКНК"
Сфера деятельности: выполнение
технико-экономического обоснования и привлечение инвестиций для последующего
строительства в республике Татарстан
нефтегазоперерабатывающего завода
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество
"Меллянефть"
Сфера деятельности: Нефтедобывающая
деятельность
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не
имеет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных
связей с членами Совета директоров, Генеральным директором, главным
бухгалтером, а также членами ревизионной комиссии не имеет
Хисамов Раис Салихович
Год рождения: 1950
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1997
Организация: НГДУ "Иркеннефть" открытого
акционерного общества "Татнефть"
Сфера деятельности: Нефтедобывающая
деятельность
Должность: Главный геолог
Период: 1997 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Зам.генерального директора - главный геолог
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Меллянефть"
Сфера деятельности: Нефтедобывающая
деятельность
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество
"Нефтеконсорциум"
Сфера деятельности: услуги
по разработке месторождений нефти
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество
"Полицелл"
Сфера деятельности: Производство продукции
химического синтеза
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество
"ТАТЕХ"
Сфера деятельности: Нефте- и газодобывающая
деятельность
Должность: член
Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество
"Акмай"
Сфера деятельности: Нефтедобывающая
деятельность
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество
"Татнефтегеофизика"
Сфера деятельности: Геолого-разведочные и
промыслово-геофизические работы
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество
"Шешмаойл"
Сфера деятельности: Нефтедобывающая
деятельность
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Геотех»
Сфера деятельности: Нефтедобывающая
деятельность
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое
акционерное общество "Татнефть-Самара"
Сфера деятельности: поиск и разведка, бурение и
разработка нефтегазовых и битумных месторождений, добыча нефти и газа
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое
акционерное общество "Охтин-ойл"
Сфера деятельности: Нефтедобывающая
деятельность
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество
"КалмТатнефть"
Сфера деятельности: Нефтедобывающая
деятельность
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое
акционерное общество "Ямбул-ойл"
Сфера деятельности: Нефтедобывающая
деятельность
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не
имеет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных
связей с членами Совета директоров, Генеральным директором, главным
бухгалтером, а также членами ревизионной комиссии не имеет
Каюмов Малик Шафикович
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2005
Организация: НГДУ "Джалильнефть" открытого
акционерного общества "Татнефть"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Главный инженер первый зам.начальника НГДУ
Период: 2005 - наст. время
Организация: НГДУ "Джалильнефть" открытого
акционерного общества "Татнефть"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Начальник НГДУ "Джалильнефть"
открытого акционерного общества "Татнефть"
Период: 2005 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество
"Меллянефть"
Сфера деятельности: Нефтедобывающая
деятельность
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале
эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных
связей с членами Совета директоров, Генеральным директором, главным
бухгалтером, а также членами ревизионной комиссии не имеет
Сулейманов Эсаф Ибрагимович
Год рождения: 1938
Должности за последние 5 лет:
Пенсионер
Период: 2004 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Меллянефть"
Сфера деятельности: Нефтедобывающая
деятельность
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не
имеет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных
связей с членами Совета директоров, Генеральным директором, главным
бухгалтером, а также членами ревизионной комиссии не имеет
Хабипов Ришат Рашидович
Год рождения: 1963
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1998
Организация: РАИФО Бавлинского р-на
Сфера деятельности: гос. управление
Должность: Заведущий РАИФО Бавлинского р-на
Период: 1998 - 1999
Организация: Администрация г.Нурлат
Сфера деятельности: гос. управление
Должность: первый зам. главы администрации г.Нурлат
Период: 2001 - наст. время
Организация: Администрация Муслимовского района
Сфера деятельности: гос. управление
Должность: Глава администрации Муслюмувского района
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Меллянефть"
Сфера деятельности: Нефтедобывающая
деятельность
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не
имеет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных
связей с членами Совета директоров, Генеральным директором, главным бухгалтером,
а также членами ревизионной комиссии не имеет
Тазиев Марат Миргазиянович
Год рождения: 1968
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: Открытое акционерное общество "Шешмаойл"
Сфера деятельности: нефтедобыча
Должность: главный геолог
Период: 2000 - 2001
Организация: Открытое акционерное общество "Шешмаойл"
Сфера деятельности: нефтедобыча
Должность: и.о. генерального директора
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество
"Меллянефть"
Сфера деятельности: нефтедобыча
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента:
4.6%
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных
связей с членами Совета директоров, главным бухгалтером, а также членами
ревизионной комиссии не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган
эмитента:
Тазиев Марат Миргазиянович
Год рождения: 1968
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: ОАО "Шешмаойл"
Сфера деятельности: нефтедобыча
Должность: главный геолог
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО "Шешмаойл"
Сфера деятельности: нефтедобыча
Должность: и.о. генерального директора
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Меллянефть"
Сфера деятельности: нефтедобыча
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале
эмитента: 4.6%
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот
и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, выплаченные членам
Совета директоров за 4 квартал составляет 2 250 000 рублей
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В
соответствии со статьей Устава ОАО «Меллянефть»:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается
ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.
Компетенция ревизионной комиссии Общества по вопросам, не
предусмотренным законодательством РФ, определяется настоящим Уставом.
Порядок
деятельности ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии:
1. Лапин Николай Кузьмич
-
26.08.1947 года рождения
-
образование высшее экономическое, Альметьевский нефтяной институт
-
сведения о должностях занимаемых за последних 5 лет:
с
1992 г. по настоящее время – начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО
"Татнефть".
Доля в уставном капитале
эмитента: долей не
имеет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
2. Байрамбаева Роза Актасовна
-
02.01.1954 года рождения
-
образование высшее экономическое, Уфимский Восточный институт экономики,
гуманитарных наук и права
-
сведения о должностях занимаемых за последних 5 лет:
с
1996 г. по настоящее время – заместитель начальника контрольно-ревизионного
отдела ОАО "Татнефть".
Доля в уставном капитале
эмитента: долей не
имеет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента за 2004 год не выплачивались
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Данная информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры (участники), владеющие не
менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
1. Наименование: Закрытое акционерное
общество "Карнек"
Место нахождения: 127055, Москва,
Новослободская, д.18
Почтовый адрес: 127055, Москва,
Новослободская, д.18
Доля в уставном капитале
эмитента: 20 %
2. Тахаутдинов Рустам Шафагатович
Доля в уставном капитале эмитента:
10 %
3. Наименование: Закрытое акционерное
общество "Нефтеконсорциум"
Место нахождения: 423400, Республика
Татарстан, г.Альметьевск, ул.Заслонова, д.20.
Почтовый адрес: 423400, Республика
Татарстан, г.Альметьевск, ул.Заслонова, д.20.
Доля в уставном капитале
эмитента: 15 %
4. Наименование: Закрытое акционерное
общество "КонверсИнвестФинанс"
Место нахождения: 107045, Москва, Последний
переулок, 22
Почтовый адрес: 107045, Москва, Последний
переулок, 22
Доля в уставном капитале
эмитента: 8,56 %
5. Наименование: Закрытое акционерное общество "Олимп
Ю"
Место нахождения: 107045, Москва, Последний
переулок, 22
Почтовый адрес: 107045, Москва, Последний
переулок, 22
Доля в уставном капитале
эмитента: 16,68 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала
эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет
Наличие специального права на
участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не
предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном)
капитале эмитента не предусмотрено.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Таких изменений нет
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Данная информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность
эмитентом не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Данная информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
существенно не изменялось
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
В
судебных процессах, которые могут существенно повлиять на деятельность
эмитента, эмитент не участвовал и не участвует.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
Размер
уставного капитала эмитента (руб.): 42 000 000
Разбивка
уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные
акции:
общий объем (руб.): 12 000 000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные
акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
размер средств фонда, использованных в
течение отчетного квартала и направления использования этих средств: использования
средств в отчетном квартале не имело
места.
высшим органом управления эмитента является Общее
собрание его Акционеров;
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии Уставом ОАО “Меллянефть”:
“Сообщение
акционерам о проведении Общего собрания Акционеров осуществляется лицам,
указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров:
·
путем направления им
письменного уведомления, в том числе
заказным письмом или факсовым сообщением; или
·
путем вручения каждому из
обозначенных лиц под роспись; или
·
путем опубликования
информации в газете “Республика Татарстан”.
Общество вправе дополнительно информировать Акционеров о проведении
Общего собрания через иные средства массовой информации.
Срок сообщения Акционерам о проведении Общего собрания Акционеров (в том
числе отправление письменного уведомления), если иного не предусмотрено
законодательством РФ: не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении
Общего собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения”.
порядок определения даты проведения собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента,
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами):
В соответствии Уставом ОАО “Меллянефть”:
“Дата и порядок
проведения Общего собрания Акционеров, порядок сообщения Акционерам о его
проведении, перечень предоставляемых
Акционерам материалов
(информации) при подготовке к проведению
Общего собрания Акционеров устанавливается Советом директоров Общества в
соответствии с законодательством”.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать
проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований, лица,
которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии Уставом ОАО “Меллянефть”:
“Внеочередное
Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также Акционера (Акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на
дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения
Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). В
требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с
указанием мотивов их внесения.
Решение об отказе от созыва внеочередного Общего
собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или
Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, может быть
принято только в случаях, установленных законодательством РФ.
В случае если в течение установленного срока Советом
директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров
или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание
Акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае
расходы по подготовке и проведению Общего собрания могут быть возмещены по
решению Общего собрания Акционеров за счет Общества”.
Сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов, в отчетном квартале не имели
места.
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной
ценной бумаги выпуска: 10
Количество ценных бумаг выпуска:
10 000
Общий объем выпуска: 100 000
Сведения о государственной
регистрации выпуска:
Дата регистрации: 4.02.1998
Регистрационный номер: № 1-01-55083-D
Орган, осуществивший
государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
Способ размещения: распределение среди
учредителей
Период размещения: c 1.12.1997 по 1.12.1997
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска
погашены (аннулированы)
Количество фактически
размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах
выпуска: 10 000
Сведения о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 4.02.1998
Орган, осуществивший
государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
Ограничения в обращении ценных
бумагах выпуска (если таковые имеются):
Ограничений в
отношении потенциальных приобретателей ценных бумаг не устанавливается.
Рыночная информация о ценных
бумагах выпуска:
Торговля
ценными бумагами эмитента на организованном рынке не осуществляется.
Дополнительная существенная
информация о ценных бумагах выпуска:
не имеет
места.
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной
ценной бумаги выпуска: 0.01
Количество ценных бумаг выпуска:
10 000 000
Общий объем выпуска: 100 000
Сведения о государственной
регистрации выпуска:
Дата регистрации: 1.02.2000
Регистрационный номер: № 1-02-55083-D
Орган, осуществивший
государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 4.02.2000 по 4.02.2000
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически
размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах
выпуска: 10 000 000
Сведения о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 1.03.2000
Орган, осуществивший
государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
Ограничения в обращении ценных
бумагах выпуска (если таковые имеются):
Ограничений в
отношении потенциальных приобретателей ценных бумаг не устанавливается.
Рыночная информация о ценных
бумагах выпуска:
Торговля
ценными бумагами эмитента на организованном рынке не осуществляется.
Дополнительная существенная
информация о ценных бумагах выпуска:
не имеет
места.
Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной
ценной бумаги выпуска: 0.01
Количество ценных бумаг выпуска:
2 000 000
Общий объем выпуска: 20 000
Сведения о государственной
регистрации выпуска:
Дата регистрации: 6.05.2000
Регистрационный номер: 1-03-55083-D
Орган, осуществивший
государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 9.06.2000 по 8.09.2000
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически
размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах
выпуска: 2 000 000
Сведения о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 2.11.2000
Орган, осуществивший
государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
Ограничения в обращении ценных
бумагах выпуска (если таковые имеются):
Ограничений в
отношении потенциальных приобретателей ценных бумаг не устанавливается.
Рыночная информация о ценных
бумагах выпуска:
Торговля
ценными бумагами эмитента на организованном рынке не осуществляется.
Дополнительная существенная
информация о ценных бумагах выпуска:
Дата начала
размещения - 21 день с даты раскрытия
информации о выпуске.
Дата окончания размещения - дата, наступающая через 3 месяца с даты начала
размещения.
Порядковый номер выпуска: 4
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной
ценной бумаги выпуска: 3.5
Количество ценных бумаг выпуска:
12 000 000
Общий объем выпуска: 42 000 000
Сведения о государственной
регистрации выпуска:
Дата регистрации: 29.03.2002
Регистрационный номер: 1-04-55083-D
Орган, осуществивший
государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 1.04.2002 по 1.04.2002
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически
размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах
выпуска: 12 000 000
Сведения о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 1.04.2002
Орган, осуществивший
государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
Ограничения в обращении ценных
бумагах выпуска (если таковые имеются):
Ограничений в
отношении потенциальных приобретателей ценных бумаг не устанавливается.
Рыночная информация о ценных
бумагах выпуска:
Торговля
ценными бумагами эмитента на организованном рынке не осуществляется.
Дополнительная существенная
информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом ОАО
“Меллянефть”:
1. Акции Общества одной категории (типа)
предоставляют акционерам–их владельцам одинаковый объем прав.
2. Акционеры–владельцы обыкновенных акций
Общества могут в соответствии с законодательством РФ участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
Общества – право на получение части его имущества.
3. Акция не предоставляет прав голоса до
момента ее полной оплаты.
4.
Акционеры Общества имеют право:
а) участвовать в управлении Обществом в
соответствии с положениями действующего законодательства РФ и Уставом Общества;
б) получать часть прибыли от деятельности
Общества в зависимости от количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
в) получать информацию о деятельности
Общества в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ
И внутренними документами Общества;
получать преимущественное право на
получение продукции (услуг), производимой Обществом;
г) использовать преимущественное право
приобретения акций, продаваемых другими Акционерами Общества.
Акционеры Общества имеют другие права и
должны исполнять иные
обязанности, определяемые Общим Собранием Акционеров Общества, Уставом и
действующим законодательством РФ.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Таких лиц нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Обеспечение не предусмотрено.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Наименование: Открытое акционерное
общество “Акционерный Капитал”
ОАО “Акционерный Капитал”
Место нахождения: Республика Татарстан
Почтовый адрес: 423450, г. Альметьевск, ул.
Мира, 10
Тел.: (8553) 22-08-40, 22-85-08 Факс: (8553) 22-85-08
Адрес электронной почты: oaoak@tatais.ru
Лицензия:
Номер
лицензии: 10-000-1-00325
Дата
выдачи: 29.06.2004
Срок
действия: без
ограничения срока действия
Орган,
выдавший лицензию: Федеральная
комиссия по рынку ценных бумаг
Дата,
с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 06.05.2000 г.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Доля в
акционерном капитале эмитента нерезидентов – владельцев акций
- 0,0138 %
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным
ценным бумагам производится в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
.